规模减少337亿，千亿级农银基金去年净利润大降46%，发生了啥？
文/刘振涛千亿规模的银行系公募农银汇理基金（下称“农银基金”）净利润大幅下滑！近期，A股上市公司密集披露年度财务报告，一些上市公司控股参股的公募基金，过去1年的经营数据也随之出炉。3月30日晚间，农业银行公布了2022年年度财务报告，公司全年实现营业收入7248.68亿元，实现净利润2591.40亿元。同一时间，农业银行控股的农银基金的经营数据也出炉了。数据显示，2022年，农银基金公募数量为74只（多种份额合并计算），公募管理规模为1719亿元，全年公司实现净利润3.46亿元。对比2021年农银基金的经营数据，2021年全年，农银基金实现净利润6.48亿元。2022年全年农银基金的净利润比2021年减少了46.6%。我们观察四大国有银行参股控股的公募基金经营数据发现，农银基金无论从公募管理规模还是净利润表现来看，都是4家公募基金中表现最差的。此外，目前公募基金市场有35家公司过去一年的经营数据出炉，35家公募公司中，净利润下滑超过40%的目前仅两家，分别是民生加银基金和农银基金。农银基金净利润46%的下滑速度，也是目前35家基金公司中下滑幅度最大的。农银基金净利润大幅下滑的背后，与其过去一年旗下基金产品业绩表现较差，公募总规模下降有关。从农银基金的公募总规模来看。数据显示，2021年末，农银基金旗下共计有66只基金产品（多种份额合并计算），公募管理总规模为2056亿元。而2022年末，农银基金旗下共计有74只产品，公募总规模为1719亿元。2022年末比2021年末减少了337亿元，减少了16.4%。从规模结构来看，wind数据显示，2021年末，农银基金非货币基金规模为1256.08亿元，2022年末，非货币基金规模减少至1098.06亿元，减少了158.02亿元。其中，2021年末，农银基金偏股主动型基金规模为733.91亿元，2022年末减少至481.86亿元，减少了251.05亿元。公募基金公司的主要营收来自管理费的收取，管理费收取的多少，跟管理的公募规模有关。农银基金2022年公募管理规模下降明显，收取的管理费大幅下滑。Wind数据显示，2022年农银基金收取管理费为12.08亿元，2021年公司收取管理费达15亿元，2022年比2021年减少了近3亿元。管理费的减少，对于公司的营收可能产生不利的影响，成本变化不大的情况下，公司的净利润也会下滑。我们还看到，2021年末农银基金的公募产品为66只，2022年末公司基金产品数量为74只，在基金产品数量增加的情况，基金总规模下降，这反映了公司的基金产品在2022年业绩表现较差。据wind数据，2022年全年，农银基金旗下基金产品净值下跌的数量达44只（多种份额单独计算），基金净值跌幅超过20%的达29只，基金净值跌幅超过30%的有2只。2022年基金净值跌幅超过30%的2只基金是农银汇理主题轮动和农银汇理高增长混合，2只基金净值跌幅分别为34.28%、32.90%。此外，2022年农银基金的当家明星基金经理赵诣出走，加盟泉果基金。他所管理的基金产品交给其他基金经理管理。数据显示，其他基金经理接手的赵诣此前的基金，2022年3只跌幅超过20%，农银新能源主题A净值跌幅超过28%。在基金净值业绩不佳的情况下，基金规模也下降明显。比如，农银新能源主题A规模在2022年减少了120.47亿元。基金产品净值表现一般，规模下降，基金产品也是亏损比较明显。Wind数据显示，2022年末，农银基金旗下的基金产品利润合计亏损达到159.36亿元。其中，农银汇理新能源主题A利润亏损就达到73.7亿元。综合来看，基金产品业绩表现较差，基金管理总规模下滑，拖累了公司的业绩，导致了农银基金2022年净利润下降46%。对于千亿规模的农银基金2022年业绩大降46%的情况，你怎么看呢？
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